Tipos De Estrategias De Opciones

Tipos de opciones Hay muchos tipos diferentes de opciones que se pueden negociar y estos se pueden clasificar en una serie de maneras. En un sentido muy amplio, hay dos tipos principales: llamadas y pone. Las llamadas le dan al comprador el derecho a comprar el activo subyacente, mientras que el put pone al comprador el derecho a vender el activo subyacente. Junto con esta distinción clara, las opciones también se clasifican generalmente sobre la base de si son estilo americano o estilo europeo. Esto no tiene nada que ver con la ubicación geográfica, sino más bien cuando los contratos pueden ser ejercidos. Puede leer más sobre las diferencias a continuación. Las opciones pueden categorizarse además según el método en el que se negocian, su ciclo de vencimiento y el valor subyacente al que se refieren. También hay otros tipos específicos y un número de opciones exóticas que existen. En esta página hemos publicado una lista completa de las categorías más comunes junto con los diferentes tipos que caen en estas categorías. También hemos proporcionado más información sobre cada tipo. Opciones de opciones de opciones de opciones de opciones de opciones de opciones de opciones de acciones Opciones de opciones exóticas Contenido de la sección Enlaces rápidos Opciones recomendadas Corredores Lea la revisión Visite el agente Lea la revisión Visite el agente Lea la revisión Visite el agente Lea Revisar Visita Broker Leer Reseña Visita Broker Calls Las opciones de compra son contratos que le dan al propietario el derecho de comprar el activo subyacente en el futuro a un precio acordado. Usted compraría una llamada si creía que el activo subyacente era probable que aumentara en el precio durante un período de tiempo dado. Las llamadas tienen una fecha de vencimiento y, dependiendo de los términos del contrato, el activo subyacente se puede comprar en cualquier momento antes de la fecha de vencimiento o en la fecha de vencimiento. Para obtener información más detallada sobre este tipo y algunos ejemplos, visite la página siguiente. Las opciones Put Put son esencialmente opuestas a las llamadas. El propietario de una put tiene el derecho de vender el activo subyacente en el futuro a un precio predeterminado. Por lo tanto, compraría un put si esperaba que el activo subyacente caiga en valor. Al igual que con las llamadas, hay una fecha de caducidad en el contacto. Para obtener información adicional y ejemplos de cómo funciona las opciones de opciones, lea la página siguiente Pone. Estilo americano El término estilo americano en relación con las opciones no tiene nada que ver con la compra o venta de contratos, sino con los términos de los contratos. Los contratos de opciones vienen con una fecha de caducidad, momento en el que el propietario tiene el derecho de comprar el valor subyacente (en caso de una llamada) o venderlo (si se pone). Con opciones de estilo americano, el propietario del contrato también tiene el derecho de ejercer en cualquier momento antes de la fecha de vencimiento. Esta flexibilidad adicional es una ventaja obvia para el propietario de un contrato de estilo americano. Puede encontrar más información y ejemplos de trabajo en la página siguiente American Style Options. Estilo Europeo Los propietarios de los contratos de opciones de estilo europeo no tienen la misma flexibilidad que con los contratos de estilo americano. Si usted es dueño de un contrato de estilo europeo, entonces tiene el derecho de comprar o vender el activo subyacente en el que se basa el contrato sólo en la fecha de vencimiento y no antes. Por favor lea la siguiente página para más detalles sobre este estilo Opciones de estilo europeo. Exchange Traded Options También conocido como opciones listadas, esta es la forma más común de opciones. El término Intercambiado se usa para describir cualquier contrato de opciones que figure en una bolsa pública. Pueden ser comprados y vendidos por cualquiera utilizando los servicios de un corredor adecuado. Sobre las opciones contrarias de las opciones sobre el contador (OTC) se negocian solamente en los mercados OTC, haciéndolos menos accesibles al público en general. Tienden a ser contratos personalizados con términos más complicados que la mayoría de los contratos de Exchange Traded. Tipo de opción por seguridad subyacente Cuando las personas usan las opciones de plazo se refieren generalmente a opciones sobre acciones, en las que el activo subyacente es acciones de una empresa que cotiza en bolsa. Si bien estos son ciertamente muy comunes, también hay una serie de otros tipos donde la seguridad subyacente es otra cosa. Hemos enumerado el más común de éstos abajo con una breve descripción. Opciones de compra de acciones: El activo subyacente para estos contratos es acciones de una empresa pública específica. Opciones de índice: Son muy similares a las opciones sobre acciones, pero en lugar de que el valor subyacente sea las acciones de una empresa específica, es un índice como el SampP 500. Opciones de Forex / Moneda: Los contratos de este tipo otorgan al propietario el derecho a comprar o Vender una moneda específica a un tipo de cambio acordado. Opciones de Futuros: El valor subyacente de este tipo es un contrato de futuros especificado. Una opción de futuros esencialmente le da al propietario el derecho de entrar en ese contrato de futuros especificado. Opciones de productos básicos: El activo subyacente para un contrato de este tipo puede ser un bien físico o un contrato de futuros sobre materias primas. Opciones de cesta: Un contrato de cesta se basa en el activo subyacente de un grupo de valores que podrían ser inventarios, divisas, materias primas u otros instrumentos financieros. Tipo de opción por vencimiento Los contratos se pueden clasificar por su ciclo de vencimiento, que se refiere al punto en el que el propietario debe ejercer su derecho a comprar o vender el activo pertinente bajo los términos del contrato. Algunos contratos sólo están disponibles con un tipo específico de ciclo de caducidad, mientras que con algunos contratos que son capaces de elegir. Para la mayoría de los comerciantes de opciones, esta información está lejos de ser esencial, pero puede ayudar a reconocer los términos. A continuación se presentan algunos detalles sobre los diferentes tipos de contratos basados ​​en su ciclo de vencimiento. Opciones regulares: se basan en los ciclos de vencimiento estandarizados en los que se enumeran los contratos de opciones. Al comprar un contrato de este tipo, usted tendrá la opción de al menos cuatro meses de vencimiento diferentes para elegir. Las razones de estos ciclos de vencimiento existentes en la forma en que lo hacen es debido a las restricciones puestas en marcha cuando las opciones se introdujeron por primera vez sobre cuándo podrían ser negociados. Los ciclos de vencimiento pueden resultar algo complicados, pero todo lo que realmente necesita entender es que podrá elegir su fecha de vencimiento preferida de una selección de al menos cuatro meses diferentes. Opciones Semanales: También conocidos como semanales, estos fueron introducidos en 2005. Actualmente sólo están disponibles en un número limitado de valores subyacentes, incluyendo algunos de los principales índices, pero su popularidad está aumentando. El principio básico de los semanales es el mismo que las opciones regulares, pero sólo tienen un período de vencimiento mucho más corto. Opciones Trimestrales: También se denominan trimestres, los cuales se cotizan en las bolsas con vencimientos por los cuatro trimestres más próximos más el último trimestre del año siguiente. A diferencia de los contratos regulares que vencen el tercer viernes del mes de vencimiento, los vencimientos temporales caducan el último día del mes de vencimiento. Valores Anticipación por Vencimiento a Largo Plazo: Estos contratos a largo plazo se conocen generalmente como LEAPS y están disponibles en una gama bastante amplia de valores subyacentes. Los LEAPS expiran siempre en enero pero se pueden comprar con fechas de vencimiento para los siguientes tres años. Opciones de acciones para empleados Éstas son una forma de opción de compra de acciones donde se otorgan a los empleados contratos basados ​​en las acciones de la empresa para la que trabajan. Generalmente se usan como una forma de remuneración, bonificación o incentivo para unirse a una empresa. Puede leer más sobre estos en la siguiente página Stock Employee Stock Options. Opciones liquidadas en efectivo Los contratos liquidados en efectivo no implican la transferencia física del activo subyacente cuando se ejercitan o liquidan. En cambio, cualquiera de las partes en el contrato ha obtenido una ganancia es pagada en efectivo por la otra parte. Estos tipos de contratos se utilizan normalmente cuando el activo subyacente es difícil o costoso de transferir a la otra parte. Puede encontrar más información en la página siguiente Opciones liquidadas. Opciones exóticas La opción exótica es un término que se utiliza para aplicar a un contrato que se ha personalizado con disposiciones más complejas. También se clasifican como opciones no estandarizadas. Hay una plétora de diferentes contratos exóticos, muchos de los cuales sólo están disponibles en los mercados OTC. Algunos contratos exóticos, sin embargo, se están volviendo más populares entre los inversionistas convencionales y se cotizan en los mercados públicos. A continuación se presentan algunos de los tipos más comunes. Opciones de Barrera: Estos contratos proporcionan un pago al tenedor si el valor subyacente (o no, según los términos del contrato) alcanza un precio predeterminado. Para obtener más información, lea la siguiente página Barrier Options. Opciones binarias: Cuando un contrato de este tipo expira en ganancia para el propietario, se les otorga una cantidad fija de dinero. Visite la página siguiente para obtener más información sobre estos contratos Opciones binarias. Opciones del selector: Se llamaron opciones de Chooser porque permiten que el propietario del contrato elija si es una llamada o un put cuando se alcanza una fecha específica. Opciones compuestas: son opciones en las que el valor subyacente es otro contrato de opciones. Opciones de Retroceso: Este tipo de contrato no tiene precio de ejercicio, sino que permite al propietario ejercer al mejor precio el valor subyacente alcanzado durante la vigencia del contrato. Para obtener ejemplos y detalles adicionales, visite la página siguiente. Opciones de Look Back Opciones de Opciones para principiantes Las opciones son excelentes herramientas tanto para el comercio de posición como para la gestión de riesgos, pero encontrar la estrategia correcta es clave para utilizar estas herramientas a su favor. Los principiantes tienen varias opciones al elegir una estrategia, pero primero debe comprender qué opciones son y cómo funcionan. Una opción otorga a su tenedor el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el activo subyacente a un precio determinado en o antes de su fecha de vencimiento. Hay dos tipos de opciones: una llamada, que le da al titular el derecho a comprar la opción, y una put, que le da a su titular el derecho a vender la opción. Una llamada está en el dinero cuando su precio de ejercicio (el precio al que se puede ejercer un contrato) es menor que el precio subyacente, cuando el precio de ejercicio es igual al precio de la subyacente y fuera de plazo, El-dinero cuando el precio de ejercicio es mayor que el subyacente. Lo contrario es cierto para puts. Cuando usted compra una opción, su nivel de pérdida se limita al precio de optionrsquos, o prima. Cuando usted vende una opción desnuda, su riesgo de pérdida es teóricamente ilimitado. Las opciones pueden utilizarse para cubrir una posición existente, iniciar un juego direccional o, en el caso de ciertas estrategias de difusión, tratar de predecir la dirección de la volatilidad. Las opciones pueden ayudarle a determinar el riesgo exacto que usted toma en una posición. El riesgo depende de la selección de la huelga, la volatilidad y el valor del tiempo. Independientemente de la estrategia que utilicen, los nuevos operadores de opciones deben centrarse en el uso estratégico del apalancamiento, dice Kevin Cook, instructor de opciones de ONN TV. LdquoBeing sistemática y probabilidad de mente paga en gran medida a largo plazo, rdquo dice, aconsejando que en lugar de comprar opciones de fuera del dinero sólo porque son baratos, los nuevos operadores deben mirar más cerca de la opción de dinero Spreads que tienen una mayor probabilidad de éxito. Él da este ejemplo: Si usted es alcista en el oro y desea utilizar el fondo GLD intercambio-negociado, que está negociando actualmente en 111.00, en vez de gastar 45 centavos en la llamada del 125 de junio que busca un funcionamiento casero, usted tiene una ocasión más grande De hacer ganancias mediante la compra de la propagación de junio 110/111 llamada por 55 centavos. Elegir la estrategia de opciones adecuada para usar depende de su opinión de mercado y cuál es su objetivo. Llamada cubierta En una llamada cubierta (también denominada compra-escritura), mantiene una posición larga en un activo subyacente y vende una llamada contra ese activo subyacente. Su opinión de mercado sería neutral a alcista sobre el activo subyacente. En el frente del riesgo contra la recompensa, su beneficio máximo es limitado y su pérdida máxima es substancial. Si la volatilidad aumenta, tiene un efecto negativo, y si disminuye, tiene un efecto positivo. Cuando el subyacente se mueve contra usted, las llamadas cortas compensan parte de su pérdida. Los comerciantes usan a menudo esta estrategia en un intento de emparejar rendimientos totales del mercado con volatilidad reducida. Opciones de Negocio en las Estrategias de Opciones de Mercado de los Estados Unidos Introducción Las Estrategias de Opción o Estrategias de Inversión Basadas en Opciones son formas calculadas de usar las opciones individualmente o en forma individual. Para beneficiarse de uno o más movimientos del mercado. Las estrategias de opción son una alternativa directa a la compra y venta tradicional de acciones y ofrecen un mayor potencial de ganancias con un riesgo limitado. La elección de la estrategia de opción a utilizar se parte de su opinión sobre el stock subyacente. Las estrategias de la opción son simplemente los medios a través de los cuales usted transforma su predicción del movimiento futuro de la acción en dinero con el negociar de la opción. Las estrategias de opciones dan a los operadores de opciones la versatilidad para beneficiarse de las opiniones que tienen sobre una acción subyacente y para limitar el riesgo, incluso si esa opinión se mueve en su contra. El uso creativo de las estrategias de las opciones hace las opciones comunes el instrumento financiero más versátil en el mundo hoy. Vea una lista completa de estrategias de opciones aquí. Clasificación de las Estrategias de Opción En términos generales, las Estrategias de Opción se clasifican en 5 categorías. Estrategias alcista, estrategias bajistas, estrategias volátiles, estrategias neutrales y estrategias de arbitraje. Aquí, usted consigue aprender todas estas estrategias de la opción para libremente Tristemente, todavía hay muchos gurús comerciales falsos de la opción hacia fuera allí que enseñan estas estrategias de la opción para los millares de dólares. Elección de estrategias de opción Si usted es de la opinión de que una acción va a subir. Usted utilizará una estrategia de opción alcista. Si usted es de la opinon que la acción va a bajar. Usted usará una estrategia de opción bajista. Si usted es de la opinión de que una acción va a subir o bajar drásticamente. Usted utilizará una estrategia volátil de la opción y si usted piensa que la acción permanecerá estancada. Usted utilizará ciertamente una de las muchas estrategias neutrales de la opción. Si usted ve una discrepancia del precio. Usted será capaz de bloquear algunos beneficios de arbitraje con opciones de estrategias de arbitraje. En este punto, usted debe haber notado que el comercio de opciones es extremadamente versátil y da cierto nivel de protección cuando su predicción sobre el stock subyacente es inexacta, pero con el fin de alcanzar el máximo potencial de ganancias de cada estrategia de opción, su predicción sobre el movimiento de La acción subyacente todavía necesita ser bastante exacta. La buena noticia es que las estrategias de opciones le permite beneficiarse no sólo de una sola dirección, sino potencialmente en muchas direcciones y que sin duda le da una ventaja ganadora. Posición Trading Option Estrategias que utiliza opciones en combinación se denominan Posición Trading. Una Posición en términos comerciales significa simplemente cualquier operación que haya abierto en su cuenta comercial. Una posición en términos de estrategias de opciones es uno o varios contratos de opción de los mismos o diferentes tipos, trabajando juntos para producir el perfil de recompensa / riesgo deseado. Dichas posiciones pueden beneficiarse de un movimiento UP, DOWN o incluso NEUTRAL en el instrumento o activo subyacente. Hay incluso formas de construir posiciones que se benefician de más de una dirección de movimiento. Hay opciones de estrategias que se benefician tanto de un UP y DOWN o incluso un movimiento UP y NEUTRAL sólo para nombrar unos pocos. Lea el tutorial sobre los diferentes estilos de negociación de opciones. Estrategias de opciones básicas y complejas Las estrategias de opciones también varían en complejidad. Algunas estrategias de opciones son muy sencillas y fáciles de ejecutar, sin embargo, otras estrategias de opciones pueden ser muy complejas y requieren una fuerte comprensión en la opción de los griegos con el fin de equilibrar el delta o theta de una posición antes de ejecutarlo. También hay estrategias de opción que requieren una cantidad significativa de dinero para ejecutar debido a los requisitos de margen o que requieren el corredor para permitir el uso de spreads de crédito. Estas características conducen a la clasificación de las estrategias de opción en Básico o Complejo. Los principiantes deben seguir las estrategias de opciones básicas descritas aquí y familiarizarse con ellas antes de intentar estrategias de opciones complejas. STOCK PICK MASTER Probablemente las selecciones de stock más precisas en el mundo. Continúe su viaje de descubrimiento. Las estrategias de opción alcista son posiciones de opción que se construyen para beneficiarse de un aumento en el instrumento subyacente, mientras que al mismo tiempo ofrece un cierto grado de protección a la baja. Aquí está una lista de estrategias de la opción alcista básica: Opción de la llamada de la compra / opción larga de la opción Aquí está una lista de estrategias complejas de la opción alcista: Propagación de las estrategias de opción bajista son posiciones de opciones que se construyen para beneficiarse de una caída en el instrumento subyacente, mientras que al mismo tiempo ofrece un cierto grado de protección al alza. Aquí está una lista de Estrategias Básicas de la Opción Bajista: Opción de Compra Paga / Opción de Puesta Larga Aquí está una lista de Estrategias Complejas de la Opción Bajista: Llamada Desnuda Escriba / Opción de Llamada Corta Oso Ratio Spread Short Ratio Oso Spread Calendar Put Spread Best OPTION TRADING BOOKS Read The Los mejores libros de comercio de opciones recomendados por los gestores de fondos de Hedge Continúe su viaje de descubrimiento. Las estrategias de las opciones volátiles Las estrategias de las opciones volátiles o algunas veces conocidas como Backspreads son posiciones de opciones que se construyen para obtener beneficios cuando el instrumento subyacente se mueve hacia arriba o hacia abajo. Este tipo de estrategia es especialmente útil cuando se espera que el instrumento subyacente se mueva fuertemente, pero es incierto en qué dirección. Tal condición se conoce como un mercado volátil o acciones volátiles y por lo tanto el nombre de Estrategias de Opción Volátil. Un comerciante que utiliza estrategias de opciones volátiles se conoce como BackSpreader. Las estrategias de opciones volátiles no sólo son capaces de beneficiarse cuando el instrumento subyacente se mueve hacia arriba o hacia abajo fuertemente, sino también cuando el instrumento subyacente permanece estancado a medida que aumenta la volatilidad implícita. Un ejemplo de tal circunstancia es cuando una empresa está pendiente de una aprobación importante en su nueva e importante línea de productos. La aprobación de que es cierto para mover su precio de las acciones en gran medida, pero una desaprobación podría causar su precio de las acciones a sumergirse en gran medida. Aquí está una lista de Estrategias de Opciones Volátiles Básicas: Aquí se encuentra una lista de Estrategias de Opción Volátiles Complejas: Propagación de Mariposa Corta Propagación de Cóndor Corta Espalda de Mariposa de Hierro Reversa Propiedades de Espalda de Cóndor de Hierro Inverso es el término usado para describir una estrategia de opción consistente en ir largo Buy to Open) un tipo de opción y simultáneamente corta (Sell to Open) otra opción de un precio de ejercicio diferente y / o fecha de vencimiento en el mismo instrumento subyacente. Por ejemplo, comprar May50Call y vender simultáneamente May55Call es un spread. Comprar May50Call y vender June50Call es una propagación también. Los diferenciales en las estrategias de opciones son diferentes de la Propagación Bid-Ask de un contrato de opción de compra de acciones. Una Oferta-Pregunte Spread es meramente la diferencia entre una opción de compra de acciones y un precio de compra. Los diferenciales confieren a la opción de posición diversos grados de protección cuando el stock subyacente no se mueve como se predijo. Permiten a la posición beneficiarse de la prima de las opciones cortas como en muchas de las estrategias neutrales, o incluso de beneficio de más de una dirección posible de movimiento. Hay muchos tipos diferentes de spreads de opciones: 1. Diagonal Spreads. Cuando se utilizan opciones de acciones de diferentes precios de ejercicio y diferentes fechas de vencimiento. Ejemplo. Comprar July50Call, Venta May45Call. 2. Ratio Spreads Cuando el número de opciones de acciones compradas y las opciones vendidas son diferentes. Ejemplo. Comprar 1 contrato de July50Call y vender 2 contratos de July55Call. 3. Spreads verticales Cuando se utilizan opciones de acciones de la misma fecha de vencimiento, pero se utilizan diferentes precios de ejercicio. Ejemplo. Comprar July50Call, Sell July55Call 4. Calendario / Tiempo / Horizontal Spreads Cuando se utilizan opciones de acciones del mismo precio de ejercicio pero diferentes fechas de vencimiento. Ejemplo. Comprar July50Call, Venta May50Call. Lea el tutorial completo sobre Opciones de Spreads. El conocimiento de estas clasificaciones no es necesario para la ejecución de estrategias de opciones. Estas clasificaciones sólo ayudan a los operadores de opciones a entender las diferentes estrategias de opciones más fácil. Los comerciantes de opciones para principiantes no deben confundirse con estas clasificaciones. Online Trader Psychometric Test Prueba psicométrica en línea gratuita para determinar su estilo personal de comercio Continúe su viaje de descubrimiento. Haga clic en Above para el índice de contenido Volver al principio Vaya a Opción Comerciantes HQ Descargo de responsabilidad importante. Las opciones implican riesgo y no son adecuadas para todos los inversores. 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